在期货市场中，日内交易者常常面临一个棘手的问题——假突破。假突破指的是在价格图表中，价格似乎突破了某个重要的支撑或阻力水平，但实际上却很快回弹，没有持续在新的价格水平上交易。这种现象不仅让交易者感到困惑，也可能导致严重的交易损失。本文将深入揭秘期货日内假突破的真相，并提供一些有效的应对策略。

一、假突破的真相

1. 市场心理因素

假突破往往源于市场心理的变化。例如，当市场预期某个价格水平是重要的支撑或阻力时，大量的交易者会在该水平附近建立多头或空头头寸。一旦价格触及这些水平，交易者的心理压力会导致价格瞬间突破，但随后因为缺乏后续的市场推动力，价格会迅速回弹。

2. 市场操纵

有时，假突破是由市场操纵者故意制造的。这些操纵者可能通过发布虚假信息、大额交易等手段，制造出突破的假象，以诱导其他交易者跟随交易，从而实现他们的交易目的。

3. 市场流动性不足

在市场流动性较低时，价格可能会因为少量的买卖单而出现剧烈波动，形成假突破。这种情况下，价格突破后很快就会回弹，因为没有足够的资金支持价格在新水平上维持。

二、应对假突破的策略

1. 确认突破的真实性

在交易前，要仔细分析市场情况，确认突破的真实性。可以通过以下方法进行确认：

  • 查看多个时间周期的图表，以确定突破是否在多个时间周期上都得到了确认。
  • 关注成交量的变化，突破时成交量是否显著放大。
  • 注意市场消息和新闻，了解市场是否存在操纵行为。

2. 设定合理的止损点

为了减少假突破带来的损失，交易者应该设定合理的止损点。止损点可以根据以下因素进行设置：

  • 市场波动性：在市场波动性较高时，可以设置较大的止损点。
  • 个人风险承受能力：根据自己的风险偏好设置止损点。
  • 历史价格行为：参考历史价格波动情况，设置合理的止损点。

3. 使用技术分析工具

技术分析工具可以帮助交易者识别假突破的迹象。以下是一些常用的技术分析工具：

  • 断路器指标（Breakout Bars）：这种指标可以帮助识别假突破。
  • 动量指标：如随机振荡器（Stochastic Oscillator）和相对强弱指数（Relative Strength Index, RSI），可以帮助判断市场趋势的强度。
  • 支撑和阻力水平：通过识别这些水平，可以帮助交易者更好地判断突破的真实性。

4. 保持冷静和客观

在面对假突破时，保持冷静和客观至关重要。不要让情绪影响你的交易决策，始终坚持自己的交易计划。

三、总结

期货日内假突破是交易者面临的一个常见问题。了解假突破的真相，并采取相应的应对策略，可以帮助交易者减少损失，提高交易成功率。记住，成功的交易者不仅需要掌握技术分析，还需要具备良好的市场心理和风险控制能力。